Control del cierre diario de ventas

Verificado en este sistema

Se probó de punta a punta sobre días reales. La corrección de una anulada (31/08/2026): se contabilizó el ajuste, el día quedó sin diferencias, se anuló, y los libros volvieron exactamente al estado anterior, cuadrados al centavo. La reclasificación de un pago (05/09/2026): al mover Bs 150 de Efectivo a QR, el ajuste movió solo Caja −150 y Bancos +150, y ventas, IVA e IT quedaron intactos, que es exactamente lo que corresponde.

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🎬 Corregir un pago mal clasificado

Qué hace la máquina y qué te toca a vos

Esta pantalla cambió el 8 de septiembre de 2026. Antes servía para perseguir las facturas anuladas a mano. Eso ya no hace falta.

	Quién lo hace	Qué es
Facturas anuladas después del cierre	El sistema, solo	Cada noche a la 01:30, después de postear el día nuevo, revisa los días ya posteados y contabiliza la diferencia. Nadie aprieta nada.
Pagos mal clasificados	Vos, acá	Una venta cobrada por QR que se cargó como efectivo (o al revés). El importe es el mismo; lo que cambia es la cuenta donde cae.

La diferencia entre los dos casos es que el primero se puede deducir de los datos —Breick dice que la factura está anulada— y el segundo no. Ningún proceso puede saber que el cajero eligió el medio de pago equivocado. Eso lo sabe una persona.

El panel de arriba: qué avisa

Lo primero que ves son los últimos 30 días y en qué estado está cada uno:

• En orden — lo posteado coincide con lo que dice Breick hoy
• Con diferencia y declaración vencida — el sistema no los toca solo, a propósito (ver abajo)
• Con diferencia sin corregir — la revisión de esta noche debería tomarlos; si siguen ahí mañana, algo falla en el proceso de la 01:30
• Con ventas y sin asiento — el proceso no corrió o falló ese día

Ese panel es el aviso: si está todo verde, no hay nada que hacer.

Cómo se corrige un pago mal clasificado

1. Elegí el día y buscá la agencia

2. En su tabla de medios de pago, bajale el importe al medio equivocado y subíselo al correcto, por el mismo monto

   Ejemplo: una venta de Bs 150 que figura en Efectivo pero se cobró por QR → Efectivo −150, Otros/QR +150

3. Recalcular con estos montos

4. Mirá el cuadro de control: tienen que moverse solo Caja y Bancos, y por el mismo importe. Ventas, IVA e IT quedan en cero — una reclasificación no cambia lo que se vendió

5. Contabilizar el ajuste

Cada agencia con su desglose por medio de pago. El QR aparece separado dentro de «Otros», y cada línea muestra a qué cuenta va.

El día puede cuadrar y aun así estar mal clasificado

Si el total del día está bien, el cuadro de control muestra todo en cero — y sin embargo el pago puede estar en la cuenta equivocada. Por eso Recalcular está siempre disponible, incluso en un día que cuadra: la diferencia aparece recién después de que corregís el medio de pago.

Qué hace al contabilizar

No toca el asiento original. Postea un asiento aparte, en el diario OD, con referencia AJUSTE-CIERRE-AAAAMMDD, que contiene solo la diferencia. Se puede anular entero por esa misma referencia.

Es la forma correcta: el asiento del día queda como se hizo, y la corrección se ve como lo que es.

Dos cosas para tener cuidado

Si el total de la agencia cambia, no reclasificaste: cambiaste la venta

Reclasificar es mover plata entre medios de pago: lo que baja en uno sube en otro y el total queda igual. Si bajás un importe y no lo subís en ningún lado, el total de la agencia baja, y eso arrastra ventas, IVA e IT. La pantalla te avisa en rojo cuando el total no coincide con Breick.

Caja, Bancos y Crédito no se editan: salen del reparto de los medios de pago. La caja además es el residuo (total − bancos − crédito), igual que en el proceso automático.

Decisión pendiente: los canjes están cayendo en Bancos

El medio de pago Otros se manda entero a Banco Unión, pero adentro conviven cosas distintas:

Dentro de «Otros»	Qué es	¿Bancario?
QR	Cobro por QR	Sí
Consume lo nuestro	Programa de canje	No
Qhantuy	Programa de canje	No
Intercambio de servicios	Trueque	No

En lo que va cargado son Bs 2.592.190,86 de QR contra Bs 275.596,45 de canjes que están entrando a Banco Unión sin ser plata en el banco. Hay que definir con el contador a qué cuenta van los canjes y corregir el mapeo del proceso automático. Mientras tanto se acomoda a mano acá.

Ojo con lo ya declarado

Los ajustes de julio y agosto tocan IVA débito e IT de meses cuyo F-200 y F-400 ya se presentaron (vencen el día 21). Contabilizarlos deja los libros correctos pero hace que dejen de coincidir con lo declarado. Rectificar o absorber es decisión del contador. La herramienta te avisa cuando el día cae en un mes ya vencido.

Los días que el proceso no toca solo

Cuáles

Los de meses cuya declaración ya venció. Si el F-200 y el F-400 de ese mes ya se presentaron, contabilizar el ajuste hace que los libros dejen de coincidir con lo declarado, y eso obliga a rectificar. Esa decisión es del contador, así que el proceso los deja anotados en su registro y no los postea. Se resuelven desde esta pantalla, a mano.

Lo que se corrigió al activarlo

Al ponerlo en marcha se revisaron los 160 días ya posteados: 38 tenían diferencia. Se contabilizaron 35 (por Bs 67.450,88) y quedaron 3 pendientes de decisión — 7, 10 y 24 de julio, cuya declaración venció el 21 de agosto, por Bs 17.345,21.

No eran solo anulaciones

La revisión encontró bastante más de lo esperado: además de las facturas anuladas después del cierre, hay facturas cargadas o editadas después, que mueven caja, bancos, ventas, IVA e IT. Por eso los 38 días, y no los 7 que se veían mirando solo las cuentas por cobrar.